Тема
Счета
Раздел «Финансы → Счета» в боковом меню. Здесь вы заводите денежные счета бизнеса — расчётные счета, карты, наличные. На них опираются журнал операций и движение денег.
Зачем это нужно
Чтобы у каждой операции был понятный источник или получатель денег: с какого счёта заплатили, на какой пришло. Тогда видно остаток по каждому счёту и общее движение денег.
Пример: вы завели «Расчётный Тинькофф» и «Наличные». Платёж поставщику проводите со «Расчётного», а закупку на рынке — с «Наличных». Каждый счёт ведёт свой остаток.
Как добавить счёт
- Откройте Финансы → Счета.
- Нажмите «Добавить счёт».
- Заполните форму:
- Название — например, «Расчётный Тинькофф».
- Тип — Расчётный / Накопительный / Карта / Наличные.
- Валюта — по умолчанию рубли (₽).
- Начальный остаток и На дату — сколько денег было на счёте на стартовую дату. С неё система начнёт считать остаток.
- Нажмите сохранить — счёт появится в таблице.
Колонки таблицы
| Колонка | Что показывает |
|---|---|
| Название | Имя счёта. Клик по названию — переименовать. |
| Тип | Расчётный / Накопительный / Карта / Наличные — цветной бейдж. |
| Валюта | Валюта счёта (обычно ₽). |
| Начальный остаток | Сколько было на счёте на стартовую дату. |
| На дату | Дата, с которой считается остаток. |
| Статус | «Активен» или «Архив». |
Архив и удаление
- В архив (иконка коробки) — счёт скрывается из активных списков, но история по нему сохраняется. Используйте, когда счёт закрыт, но операции по нему были. Галочка «Показать архивные» над таблицей возвращает архивные счета в вид.
- Восстановить из архива — та же иконка у архивного счёта.
- Удалить (иконка корзины) — полностью убирает счёт. Если по счёту уже были операции — лучше отправить его в архив, а не удалять.
Частые вопросы
В чём разница между «В архив» и «Удалить»? Архив — обратимо и сохраняет историю: счёт просто прячется. Удаление — насовсем. Для закрытых счетов с историей операций выбирайте архив.
Почему остаток не сходится с банком? Проверьте начальный остаток и дату, с которой вы его задали, а также что все операции по счёту заведены в журнале операций. Остаток = начальный + все проведённые операции.
Можно ли вести счёт в валюте? Валюта задаётся при создании счёта. По умолчанию — рубли.
Связанные разделы
- Журнал операций — где по счетам проводятся доходы, расходы и переводы.
- Статьи — категории, по которым раскладываются операции.
- Контрагенты — кому и от кого идут платежи.